سوئینگ تریدینگ یا هودل ؟ کدام سود بیشتری دارد؟

مقدمه

سوئینگ تریدینگ (Swing trading) سود بیشتری دارد یا هودل (Hodl)؟ در این مقاله می‌خواهیم به بررسی این سؤال بپردازیم. سؤالات بسیاری در مورد روش و استراتژی صحیح برای ترید در میان تریدرها و تحلیلگران وجود دارد. هر کدام از تحلیلگران و تریدرها با توجه به استراتژی مورد نظر خود به طرفداری و انتخاب یکی از روش‌های ترید می‌پردازند. برخی اعتقاد بسیاری به خرید و نگهداری (HODL) یک کوین، ارز یا دارایی دارند؛ این در حالی است که نگهداری یک ارز یا دارایی، بیش از چندین ساعت یا چندین روز، برای برخی از تریدرها غیرممکن است. در این میان، افرادی نیز وجود دارند که از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

اما اینکه کدام یک از آنها درست است یا اینکه کدام یک از آنها برای شما مناسب‌تر است، تا حدودی به جزئیات مربوط به هر یک از این دسته‌بندی‌ها و همچنین هدف، استراتژی و روحیات فردی شما وابسته است.

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارزپلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال رو بخری!

شروع

در این مقاله به معرفی و مقایسۀ استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ و هودل می‌پردازیم و در پایان مقاله، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید که از روش‌ سوئینگ تریدینگ یا هودل یا حتی هر دوی آنها استفاده کنید.

هودل (HODL) یا سرمایه گذاری بلند مدت

استراتژی معاملاتی هودل (HODL) بسیار ساده است. کوینی را می‌خرید و آن را در کیف پول ارز دیجیتال امنی نگهداری می‌کنید؛ همین! حالا می‌توانید بگویید که سوئینگ تریدینگ بهتر است یا هودل ؟ بگذارید کمی بیشتر توضیح بدهیم.

در این روش شما کوینی را انتخاب می‌کنید و برای هفته‌ها بدون اینکه نیازی به چک کردن قیمت آن داشته باشید، صرفاً آن را نگهداری می‌کنید. در این مدت ممکن است نوسانات قیمتی مثبت و منفی شدیدی برای آن اتفاق بیفتد. این موضوع برای تریدرهایی که استراتژی سرمایه‌ گذاری بلند مدت یا هودل را انتخاب کرده‌اند اهمیتی ندارد و مانع خواب راحت آنها نخواهد شد؛ چراکه در این روش، فرد روی آیندۀ آن کوین سرمایه‌گذاری کرده‌ است و قیمت حال حاضر آن کوین برای او اهمیتی ندارد. در نتیجه، نگرانی در مورد افت قیمت یا سکون قیمت آن کوین برای چندین ماه متوالی بی‌مورد خواهد بود.

اشتباهات رایج در سرمایه ‌گذاری بلند مدت یا هودل

• احساس نگرانی در بازارهای رِنج و بدون روند (sideways market)
• عدم پایبندی و رعایت استراتژی شخصی
• پیروی از روش‌های معاملاتی و شخصیِ دیگران
• توجه به ترس‌ها، شک‌ها و تردیدهای دیگران
• سرمایه‌گذاری با پولی که برای این کار مناسب نیست و نمی‌توانید برای بلندمدت از آن استفاده نکنید.
• عدم بررسی درست، تجزیه، تحلیل و توجه به فاکتورهای ریسک، قبل از ورود به معامله

اگر می‌توانید با موارد بالا کنار بیایید، این استراتژی معاملاتی برای شما مناسب خواهد بود. سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل (HODL) تنها به تحقیق و بررسی کافی تا زمان حصول اطمینان از ارزشمند بودن یک پروژه یا ارز دیجیتال نیازمند است. بعد از پیدا کردن کوین آینده دار و مناسب برای سرمایه‌گذاری و اطمینان از وجود آینده‌ای روشن برای آن کوین، کافی است آن را خریداری و نگهداری نمایید.

سوئینگ تریدینگ (swing trading)

بر خلاف استراتژی هودل در استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)، هدف تریدر کسب سود در مدت‌زمانی کوتاه از طریق خرید و فروش یک کوین است. در این روش شما با یافتن روند نزولی در بازار (یا نزول قیمت در یک کوین خاص) و خرید آن قبل از خروج از آن روند و ورود به روند صعودی، به کسب سود می‌پردازید. سپس برای چند روز یا چند هفته یا نهایتاً یک ماه آن را نگهداری می‌کنید تا به یک سقف قیمتی یا محدودۀ مقاومتی برسد ( یا از نظر شما آن مقدار سود کافی باشد) و سپس آن را خواهید فروخت.

حالا شاید بهتر بتوانید تشخیص بدهید که سوئینگ تریدینگ بهتر است یا هودل. به هر حال باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید با سوئینگ تریدینگ سود کنید یا با هودل کردن. بگذارید قدری جلوتر برویم تا به اطمینان برسید.

در روش سوئینگ تریدینگ و در مدت‌زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی، توجه به وضعیت جفت‌ارز انتخابی اهمیت دارد. به عنوان مثال فرض کنید که شما جفت ارز BTC/TRX را انتخاب کرده‌اید و قصد خرید TRX (ترون) در یک روند نزولی و با قیمتی مناسب را دارید و می‌خواهید بعد از یک هفته و بعد از اعلام خبر مربوط به TRX آن را به فروش برسانید.

تا زمان رسیدن TRX به قیمت مناسب خرید، باید از وضعیت نوسانات رمزارز مقابل آن (بیت کوین) مطلع باشید. اگر تا زمان رسیدن TRX به قیمت خرید مناسب، ارز دیجیتال مقابل آن (که در این مثال بیت کوین است) در یک روند قیمت نزولی قرار گیرد، مقداری از سرمایۀ خود را از دست خواهید داد.

در چنین شرایطی می‌توانید ریسک کنید و بیت کوین‌های خود را به یکی از ارزهای دیجیتالی که روند صعودی دارند تبدیل کنید یا آنها را با  یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) جایگزین نمایید. پس از آن، هر زمان که مایل بودید آن را به بیت کوین تبدیل کنید و با استفاده از آن، TRX بخرید. این کار یکی از راه‌های مناسب در زمان‌ نزولی بودن قیمت بیت کوین است.

اما اگر بیت کوین در یک روند صعودی باشد، می‌توانید بیت کوین‌های خود را تا زمان رسیدن TRX به قیمت خرید مناسب نگهداری کنید و از این طریق سود بیشتری کسب نمایید.

یکی از نکات مهمی که باید در انتخاب روش سوئینگ تریدینگ یا هودل رعایت کنید این است که به سویینگ تریدینگ یا هودل کردن کوین‌هایی بپردازید که فکر می‌کنید آیندۀ روشنی خواهند داشت؛ در این صورت اگر بعد از خرید شما، آن کوین دچار کاهش قیمت شد، می‌توانید آن را با دید سرمایه‌گذاری بلند‌مدت‌تری نگهداری کنید.

با استفاده از دانش تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال، استراتژی سویینگ تریدینگ سودده‌تر نیز خواهد شد اما استفاده از هر دوی آنها و به صورت هم‌زمان، حتمی و الزامی نیست.

شما می‌توانید یک سوئینگ تریدر باشید، اگر می‌توانید اطلاعات مربوط به توسعۀ پروژه‌ای را به دست آورید، حساب توییتر رسمی پروژه‌های مختلف را دنبال می‌کنید و از اطلاعیه‌های آنها آگاهی دارید، همچنین از نظر تکنیکالی و با بررسی نمودار می‌دانید که مثلاً فلان کوین در ماه‌های گذشته در یک روند صعودی قرار داشته و حالا حدود دو هفته است که دچار حرکات منفی قیمتی شده‌ است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با بررسی، تجزیه و تحلیل فاکتورها و عوامل مختلف به این نتیجه برسید که ریزش قیمتی در ادامه برای این کوین وجود نخواهد داشت.

حقۀ پامپ و دامپ در رمزارزها

این روزها تعداد گروه‌های پامپ و دامپ بسیار زیاد است. این گروه‌ها هزاران مخاطب دارند و موجودی آنها چیزی حدود چندین میلیون بیت کوین است. در چنین گروه‌هایی، مدیر گروه، خبر لیست شدن و امکان خرید کوین مشخصی، در روز و ساعت مشخص و در صرافی مشخص، را در گروه خود اعلام می‌کند و هنگام رسیدن به زمان تعیین‌شده، سرمایۀ بسیاری به سمت کوین مشخص‌شده سرازیر خواهد شد. سپس به انتشار اخبار مربوط به پامپ آن کوین در فضاهای مجازی و گروه‌ها و کانال‌های مختلف و جلب توجه مخاطبین بسیاری به آن کوین می‌پردازند و تا آن زمان فروش توکن‌ها را به تعویق می‌اندازند.

به یکباره تعداد زیادی از دارندگان آن کوین به فروش آن کوین می‌پردازند و به دلیل حجم زیاد عرضه، فروش کوین برای کاربران عادی به شدت سخت خواهد بود؛ مگر با قیمت بسیار کمتر!

بنابراین قبل از انتخاب روش سوئینگ تریدینگ یا هودل ، باید به این نکته هم توجه داشته باشید.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی دو استراتژی رایج و پرکاربرد در ترید ارزهای دیجیتال پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، هر یک از استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ یا هودل، قوانین و پیش‌نیازهای مخصوص به خودشان را دارند.

پس از بررسی کافی و اطمینان از وجود آیندۀ روشن برای یک رمزارز، تنها کافی است آن را خریداری و نگهداری نمایید. نوسانات و حرکات قیمتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت یا حتی سکون قیمت آن ارز دیجیتال برای چند ماه برای تریدرهای این دسته اهمیتی نخواهند داشت.

از طرف دیگر در سوئینگ تریدینگ (swing trading)، فرد تریدر با بررسی اخبار توسعه‌ای، به‌روزرسانی و دنبال کردن صفحات رسمی یک کوین و اطلاعیه‌های آنها و همچنین بررسی گذشتۀ یک کوین و مقایسۀ آن با حال حاضر از نظر تکنیکالی، می‌تواند کوینی را خریداری کند، برای مدت زمان چند روز تا چند هفته نگهداری کند و از آن کسب سود نماید. حالا دیگر مطمئناً می‌دانید که از کدام روش استفاده کنید.

در نهایت باید بدانید که این شما هستید که با شناخت روحیات، توانایی‌ها و اهداف خود، استراتژی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که تنها از یکی از این دو روش سوئینگ تریدینگ یا هودل یا هردوی آنها استفاده خواهید کرد.