نمودار تحلیل تکنیکال اتریوم (مهر ۱۴۰۲)

تحلیل تکنیکال اتریوم

اتریوم یک پلتفرم منبع‌باز و عمومی است که بر پایۀ بلاکچین ساخته شده است. هدف از ایجاد اتریوم فراهم کردن بستری برای قراردادهای هوشمند و ساخت اپلیکشن‌های غیرمتمرکز (Dapp) بود. اتریوم از ارزهای دیجیتال نسل دوم به حساب می‌آید؛ یعنی ارزهای دیجیتالی که تلاش می‌کنند فعالیت‌های مختلف انسانی، از امور مالی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی، را غیرمتمرکز سازند. اتر (ETH) ارز دیجیتال اختصاصی شبکه اتریوم است. تحلیل تکنیکال اتریوم می‌تواند در شناخت بهتر روند قیمتی این ارز دیجیتال ما را یاری کند.

اتریوم چیست؟

مؤسس شبکه اتریوم، ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin)، قصد داشت ایده‌ای را در بیت‌کوین اجرا کند که به توسعه برنامه‌های کاربردی مربوط بود و اجرای طرحش در بیت‌کوین ناکام ماند. بوترین پس از راه‌اندازی بلاکچین اتریوم در سال 2015، همان ایده را در قالب قراردادهای هوشمند اجرا کرد. قرارداهای هوشمند قراردادهایی هستند که مفاد آن به صورت کد در شبکۀ اتریوم نگهداری می‌شود و توسعۀ اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز بر پایۀ آن امکان‌پذیر شده است. امروزه می‌توانیم کاربرد قراردادهای هوشمند را در توکن‌های غیرمثلی (NTF) مشاهده کنیم. هر توکن NTF که خریده می‌شود و مجدداً به فروش می‌رود، در مفاد قراردادش ذکر شده که سهمی از هر معامله به هنرمند خالق اثر برسد و این به صورت کد در قالب قرارداد هوشمند خود‌به‌خود اجرا می‌شود. کاربرد قراردادهای هوشمند، تنها به این مورد محدود نمی‌شود و گستره‌ای از ابداعات و امکانات جدید را در بر‌ می‌گیرد. تحلیل تکنیکال اتریوم کمک می‌کند تا با رصد پیشینه قیمتی ETH بتوانیم آینده این ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنیم.

تاریخچه قیمت اتریوم

پس از راه‌اندازی بلاکچین اتریوم تحت رهبری بوترین، با اینکه قیمت ETH در تمام سال 2015 زیر 1 دلار بود، اما سرمایه‌گذاران در این پروژه پتانسیل رشد زیادی را می‌دیدند. با شروع سال 2016، در هفتۀ اول، قیمت ETH مقاومت 1 دلاری را شکست. ماه بعد قیمتش دوبرابر شد و به بالای 2 دلار رسید. قیمت ETH تا پایان سال با همین سرعت به پیش می‌راند و در ماه جولای از 12 دلار هم فراتر رفت. سپس شرایط اتریوم تثبیت شد و پس از مدتی سال 2016 را در حول و حوش 8 دلار به پایان رساند. سال 2017 اما سال پُرنوسانی برای اتریوم بود و در این سال موفق شد جامپ قیمت کند، اوج قیمت به ثبت برساند و سپس عقب‌نشینی کند. بین ماه‌های آوریل و ژوئن، نخستین صعود انفجاری رخ داد و طی آن قیمت ETH از 45 دلار به 362 دلار رسید! پس از آنکه قله‌ها و دره‌های بیشتری را پیمود، در ماه دسامبر شگفتانه‌ آفرید و به قیمت باورنکردنی 826 دلار رسید. دست‌آخر، سال 2017 را با کمی تعدیل در قیمت 772 دلار به پایان برد.

سال 2018 در حالی برای اتریوم آغاز شد که قیمتش نسبت به ژانویه دو سال قبل 600 برابر شده بود! هنگامی که در 12 ژانویه قیمت ETH به اوج قیمت 1396 دلار رسید، این سرمستی حتی بیشتر هم شد. اما پس از این، شرایط برای اتریوم به جز افزایشی تا حوالی 816 دلار، تا پایان سال 2018 نزولی بود و تحت‌ تأثیر سقوط دسته‌جمعی ارزهای دیجیتال در آن سال، کار خود را با قیمت 141 دلار پایان داد.

پس از پایان دورۀ طلاییِ اول ارزهای دیجیتال، که عمدتاً به خاطر پامپ پروژه‌ها بیش از ارزش واقعی‌شان ایجاد شده بود، تا دو سال شرایط رکود بر بازار ارزهای دیجیتال حکم‌فرما بود. در خلال این دو سال، قیمت ETH بین 150 تا 730 دلار نوسان می‌کرد. این دامنۀ نوسان 600 دلاری با توجه به ماهیت متلاطم و پُرنوسان ارزهای دیجیتال و نسبت به آنچه که قرار بود در سال 2021 رخ دهد ملایم بود. تحلیل تکنیکال اتریوم نشان می‌دهد که نرخ بازگشت سرمایه اتریوم از ابتدا تا به حال 700.000 % بوده است!

بازار NTF در سال 2021 رونق بزرگی داشت و با رشد عظیمش به صنعتی چند‌میلیارد دلاری تبدیل شد. مجموعه‌های NFT مانند CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club ده‌ها میلیون دلار معامله شدند. اتریوم به خاطر برخورداری از قابلیت قراردادهای هوشمند، محبوب‌ترین بلاکچینی بود که می‌توانست به منظور ضرب، خرید و معامله NFT ها به کار رود. در حال حاضر که کارمزد خدمات اتریوم افزایش یافته و ترافیک شبکه بالا است، رقبای جدیدی در این زمینه برای اتریوم پیدا شده است. افزایش تقاضا برای NFT تقاضای ETH را به شدت بالا برد. متقاضیان NFT ناچارند از کیف‌ پول مخصوصی استفاده کنند که در آن از ETH برای خرید توکن مورد نظرشان استفاده می‌شود. به همین دلیل، اصلاً جای تعجب نبود که قیمت ETH در اواخر سال 2020 به 4000  دلار رسید و در پی آن در نوامبر، اوج قیمت 4800 دلار به ثبت رسید. با شروع سال 2022، قیمت اتریوم فروکش کرد و به زیر 3000 دلار رسید. تحلیل تکنیکال اتریوم نشان می‌دهد که اتریوم پتانسیل رشد بالایی دارد.

امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت اتریوم را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکال نمودار قیمت اتریوم و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی می‌کند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت اتریوم خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.

پیش بینی قیمت اتریوم

تحلیل تکنیکال اتریوم کمک می‌کند که با رصد پیشینه قیمتی ETH بتوانیم آینده این ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنیم. در سال 2021، رشد و رونق صنعت NFT نقش مهمی در ثبت اوج قیمت تاریخی اتریوم داشت. این صنعت در ابتدای راه است و توانسته نظر بسیاری را به خود جلب کند. تب متاورس هم بالا گرفته و به نظر می‌رسد که گردش مالی فوق‌العاده‌ای در آینده خواهد داشت. از آنجا که بلاکچین اتریوم قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند را دارد، لذا تقاضا برای ETH جهت دسترسی به توکن‌های NFT در آینده هم افزایش خواهد یافت؛ هرچند که رقبای جدید اتریوم هم می‌توانند انتخاب متقاضیان خرید NFT باشند، اما اتریوم نیز در حال ارتقا و توسعه امکانات فنی خود است و خریداران ممکن است به خاطر سابقۀ اتریوم در این حوزه همچنان به این شبکه وفادار بمانند. نکته دیگر آنکه ارتقای اتریوم به نسخه دوم که در تاریخ 15 سپتامبر 2022 انجام شد و به‌روزرسانی ادغام (Merge) نام دارد، می‌تواند قیمت اتریوم و تمامی توکن‌هایی را که از بلاکچین این پلتفرم استفاده می‌کنند، به طرز چشمگیری افزایش دهد.

سایت پیش‌بینی changelly.com قیمت اتریوم را در تا پایان سال 2023 در محدوده 1952 تا 2269 دلار پیش‌بینی کرده است.

نگاه بنیادین

تحلیل تکنیکال اتریوم در کنار توجه به عوامل بنیادین می‌تواند درک مناسبی از این پروژه فراهم کند. اتریوم دومین رمزارز از لحاظ ارزش معاملات است و از قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند در شبکه خود برخوردار است. با ارتقای مرج، اتریوم از نسخه اثبات کار (PoW) به الگوریتم اثبات سهام (PoS) کوچ کرد. آپدیت Merge یا اتریوم 2.0 (Ethereum 2.0) سبب ارتقای این بلاکچین می‌شود و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از استخراج توکن ETH را کاهش می‌دهد. افزایش امنیت و مقیاس‌پذیری شبکه و همچنین بهبود قابلیت‌های توسعه و کم شدن کارمزدها، مزیت‌های دیگر ادغام اتریوم است.