۳ روش برای گرفتن چاقوی در حال سقوط در تحلیل تکنیکال

اگر اهل مطالعه اصول تحلیل تکنیکال و یادگیری روش‌های معاملاتی باشید، احتمالاً اصطلاح چاقوی در حال سقوط به گوش شما خورده است. گرفتن چاقویی که با سرعت زیاد در حال سقوط است، شجاعت زیادی می‌خواهد و کسی که بتواند چنین کاری انجام دهد، از تبحّر خاصی برخوردار است. در بازار ارزهای دیجیتال نیز ممکن است چنین شرایطی به وجود آید. کسی که موفق به گرفتن چاقوی در حال سقوط شود، سود خوبی به دست می‌آورد. پس با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد این پدیده خطرناک و سودآور به دست آوریم.

گرفتن چاقوی در حال سقوط، خطرناک اما جذاب!

اصلاح «چاقوی در حال سقوط» یا Falling Knife به ارز دیجیتالی اشاره دارد که به سرعت در حال افت قیمت است. در چنین شرایطی که قیمت رمزارز در حال پیمودن یک روند کاهشی پرسرعت است، تدوین استراتژی معاملاتی بسیار خطرناک و پرریسک خواهد بود. در عین حال اگر زمان درستی برای خرید توکن انتخاب شود، سود هنگفتی نصیب معامله‌گر خواهد شد.

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارزپلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال رو بخری!

شروع

چاقوی در حال سقوط در بازار رمزارزها

در بازارهای مالی اصطلاح «گرفتن چاقوی در حال سقوط» به معامله سهام یا دارایی‌ها اشاره دارد که روند نزولی شدیدی دارند و فرآیند خرید در کمترین قیمت ممکن انجام می‌شود. گرفتن چاقویی که در حال سقوط است، کار بسیار سخت و خطرناکی است و ممکن است که فرد آسیب زیادی ببیند.

بنابراین خرید ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری در چنین شرایطی ریسک زیادی به همراه دارد اما می‌تواند سکوی پرتابی برای سرمایه‌گذاران باشد. اگر شما هم می‌خواهید با استفاده از استراتژی گرفتن چاقوی درحال سقوط به کسب سود از بازار رمزارزها بپردازید، باید از ۳ قانون زیر تبعیت کنید.

قانون اول: بررسی علت افت قیمت ارز دیجیتال

اولین قانون، نگاه کردن به روند کلی بازار و بررسی علت اصلی سقوط قیمت ارز دیجیتال است. باید مشخص شود که افت قیمت به خاطر روندهای هیجانی و موقتی است یا به خاطر مشکلات ساختاری به وجود آمده است.

برای مثال افت قیمت و افزایش حجم فروش BTC در ماه می ۲۰۲۱ به علت ممنوعیت ماینینگ در کشور چین بود. این اتفاق یک هیجان موقتی و روند معکوس کاذب محسوب می‌شود. در آن زمان افراد زیادی شروع به فروش بیت کوین کردند و پس از مدت کوتاهی قیمت این ارز دیجیتال به پایین‌ترین حد خود رسید. در این شرایط معامله‌گران حرفه‌ای وارد صحنه شدند و با استفاده از استراتژی چاقوی در حال سقوط حجم قابل توجهی BTC را در پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کردند.

قانون دوم: نوسان بیشتر یعنی شانس بیشتر

معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و در حالی که واکنش‌های هیجانی متعددی در بازار وجود دارد، شانس بیشتری برای کسب سود از معاملات ایجاد می‌شود. ریچارد تالر (Richard Thaler)، اقتصاد‌دان برجسته و برنده جایزه نوبل، ثابت کرد که اگر ریسک‌های بیشتری را بپذیریم، در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت سود بیشتری به دست می‌آوریم.

قانون سوم: بازه‌های زمانی را کوچک کنید!

در آخرین مرحله از بررسی استراتژی چاقوی در حال سقوط در تحلیل تکنیکال باید مطمئن شوید که بازه زمانی خود را به کوتاه‌ترین تایم‌فریم ممکن (تایم فریم روزانه) کاهش داده‌اید تا بتوانید بهترین زمان برای معکوس شدن قیمت را پیدا کنید. یک راه آسان برای تعیین زمان تغییر روند نمودار، انتظار برای پایان روند نزولی است.

این اتفاق معمولاً همراه با یک کندل خسته (exhaustion candle) بزرگ به همراه سایه یا دم بزرگ و سپس یک کندل تأیید (confirmation candle) است. در این حالت فشار فروش معکوس خواهد شد.

چاقوی در حال سقوط چقدر می‌تواند خطرناک باشد؟

گرفتن چاقوی در حال سقوط بسیار خطرناک است؛ زیرا اگر زمان مناسبی برای خرید ارز دیجیتال انتخاب نکنید، احتمالاً باید خسارت‌های سنگینی را متحمل شوید. همان‌طور که سقوط ادامه پیدا می‌کند، شما به خریدهای بیشتر ادامه خواهید داد؛ چون تصور می‌کنید نمودار به زودی تغییر جهت می‌دهد. در نهایت شما حجم زیادی رمزارز کم‌ارزش یا حتی بی‌ارزش خواهید داشت که قیمتش هر لحظه کمتر می‌شود. اگر نمی‌توانید استرس روحی روش Falling Knife را تحمل کنید، بهتر است هیچ گاه به سراغ این استراتژی نروید.

تفاوت بین یک چاقوی درحال سقوط و اسپایک در تحلیل تکنیکال

اسپایک (Spike) زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت دارایی با سرعتی زیاد و به دلیل وجود یک کاتالیزور قدرتمند به سمت بالا حرکت می‌کند. هیجان‌های مقطعی، رویدادهای غیرمنتظره، فشار نهنگ‌ها و … از جمله علت‌های اصلی به وجود آمدن اسپایک است. البته ممکن است اسپایک در روند نزولی نیز به وجود آید.

تفاوت اصلی بین اسپایک و چاقوی در حال سقوط در تحلیل تکنیکال مربوط به علت حرکت نمودار است. در اسپایک حرکت ناگهانی به دلیل یک رویداد و اتفاق ويژه به وجود می‌آيد. در طرف مقابل حالت چاقوی درحال سقوط زمانی رخ می‌دهد که مشکلات مهم در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت باعث کاهش قیمت دارایی ‌شوند. برای مثال ریزش بیت کوین از ۲۰ هزار به ۳ هزار دلار در زمستان بازار ارزهای دیجیتال، یک Falling Knife محسوب می‌شود.

نکته اصلی که باید به آن دقت داشت این است که وقتی حرکت شدید نزولی آغاز می‌شود، معمولاً فرصتی برای خرید ارز دیجیتال در قیمت‌های کمتر به وجود می‌آید. با این حال معامله‌گران باید از خرید زودهنگام دست بردارند و قوانین گرفتن چاقوی درحال سقوط را به دقت بررسی کنند. بدین ترتیب احتمال اشتباه و ایجاد زیان‌های سنگین کاهش می‌یابد.

خلاصه مطلب

چاقوی در حال سقوط (Falling Knife) یکی از رویدادهای جذاب و خطرناک بازار ارزهای دیجیتال است. همانند یک جنگجو که هر بار برای پرتاب و گرفتن چاقو باید نهایت دقت و تمرکز خود را به کار گیرد، معامله‌گر نیز باید بسیار محتاطانه عمل کند. کوچک‌ترین اشتباه در تعیین زمان گرفتن چاقوی درحال سقوط زیان‌ها و مشکلات بسیاری زیادی ایجاد خواهد کرد. اگر تحمل چنین ریسک‌هایی را دارید، پس همین الان به سراغ نمودارها بروید و تلاش برای گرفتن اولین چاقو را آغاز کنید. شاید خیلی زودتر از چیزی که تصور می‌کنید ثروتمند شوید.