نمودار رنگین کمان بیت کوین (Bitcoin Rainbow) چیست؟

بیت کوین (BTC) در سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل بی‌اعتمادی به سیستم مالی سنتی و کنترل متمرکز پول راه‌اندازی شد. در حالی که بیشتر علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال بر این باورند که بیت کوین روزی می‌تواند جایگزین پول نقد فیزیکی شود، ویژگی اصلی این رمزارز در حال حاضر، نوسانات قیمتی آن است. همان‌طور که می‌دانید، بیت کوین به نوسانات بالای قیمت خود شهرت دارد و قیمت این ارز دیجیتال از زمان ورود به بازار در سال ۲۰۰۹، به شدت افزایش یافته است. از آن زمان، سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای درک نوسانات بیت کوین و استفاده از این اطلاعات به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی قیمت آن در آینده بوده‌اند. در حالی که یک روش علمی اثبات‌شده برای خرید یا فروش بیت کوین وجود ندارد، می‌توان از روش‌های مختلفی برای درک بهتر نوسانات این ارز دیجیتال و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه استفاده کرد. نمودار رنگین کمان بیت کوین (Bitcoin Rainbow Chart) ثابت کرده که یکی از این روش‌ها برای ارزیابی مؤثر تغییرات بازار، داده‌ها، نوسانات و حرکات بلندمدت قیمت بیت کوین است. در این مقاله، به شما خواهیم گفت که شاخص رنگین کمان بیت کوین چیست و چگونه می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید.

نمودار رنگین کمان بیت کوین چیست؟

نمودار Bitcoin Rainbow یکی از قدیمی‌ترین ابزارها برای بررسی قیمت بیت کوین در بلندمدت است که از رگرسیون لگاریتمی برای پیش‌بینی قیمت این ارز دیجیتال استفاده می‌کند. این ابزار به دست یک بیت کوینر اولیه که در پلتفرم ردیت (Reddit) با نام Azop شناخته می‌شود، به عنوان «روشی سرگرم‌کننده برای بررسی حرکت‌های بلندمدت قیمت، بدون توجه به نویزهای نوسانات روزانه» توسعه داده شد.

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارزپلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال رو بخری!

شروع

این نمودار به دلیل نوارهای رنگی که احساسات بازار را در محدوده‌های قیمتی مختلف نشان می‌دهد، با نام نمودار رنگین کمان بیت کوین یا Bitcoin Rainbow شناخته می‌شود. این نوارهای رنگی می‌توانند به سرمایه‌گذاران زمان خرید یا فروش در بازار ارزهای دیجیتال را نشان دهند.

به عنوان مثال، زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده قرمز قرار دارد، به این معنی است که احساسات بازار سرخوشانه است و می‌تواند زمان خوبی برای فروش باشد؛ زیرا زمانی که حباب بترکد، قیمت‌ به زودی کاهش خواهد یافت. در مقابل، زمانی که قیمت بیت کوین در باند نیلی قرار دارد، احتمالاً احساسات بازار به شدت منفی است و ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد؛ زیرا بیت کوین در آن نقطه ارزش کمتری دارد (undervalued).

نحوه خواندن نمودار Bitcoin Rainbow

در نمودار رنگین کمان بیت کوین، محور X نشان‌دهنده زمان و محور Y نشان‌دهنده قیمت بیت کوین است. نوارهای رنگی که احساسات بازار را در سطوح خاص قیمت بیت کوین نشان می‌دهند، می‌توانند به ما در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مانند خرید یا فروش کمک کنند.

در ادامه خلاصه‌ای از آنچه که هر رنگ در نمودار Bitcoin Rainbow نشان می‌دهد و کارهایی را که باید در آن زمان انجام دهید، مشاهده می‌کنید:

• نیلی: نشان‌دهنده فروش سنگین است. در این وضعیت، قیمت بیت کوین در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و به همین دلیل، بهترین زمان برای خرید آن است.
• آبی: در این وضعیت، قیمت بیت کوین پایین‌تر از ارزش واقعی آن است و به همین دلیل، پتانسیل رشد دارد. بنابراین، زمان خوبی برای خرید بیت کوین است.
• سبز: در این وضعیت، بیت کوین به طور منصفانه ارزش‌گذاری می‌شود و افزایش یا کاهش قیمت آن انتظار نمی‌رود. به همین دلیل، زمان خوبی برای انباشت و نگهداری (هولد کردن) بیت کوین است.
• سبز-آبی: در این وضعیت، بیت کوین برای خرید هنوز ارزان است. در این زمان، قیمت بیت کوین هنوز پایین است، اما ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد نداشته باشد.
• سبز روشن: در این مرحله، قیمت بیت کوین نسبتاً منصفانه است، اما ممکن است هنوز پتانسیل زیادی برای رشد داشته باشد.

• زرد: زمان خوبی برای بی‌طرف ماندن و هولد کردن بیت کوین است.
• نارنجی روشن: در این زمان، بیت کوین شروع به ایجاد حرکت (مومنتوم) می‌کند. در این مرحله بهتر است تحقیق کنید که آیا شرایط موجود حباب است یا خیر.
• نارنجی تیره: در این مرحله، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) تشدید می‌شود. بیت کوین بیش از حد ارزش‌گذاری شده (overvalued) و احتمال سقوط قیمت وجود دارد. در این مرحله، خرید بیت کوین توصیه نمی‌شود.
• قرمز: نشان‌دهنده وضعیت فروش است. در این مرحله، بیت کوین در حباب قرار دارد و بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. به همین دلیل، خرید بیت کوین توصیه نمی‌شود.
• قرمز تیره: نشان‌دهنده حداکثر میزان حباب است. در این مرحله، بیت کوین به شدت بیش از حد ارزش‌گذاری شده و به همین دلیل، خرید بیت کوین توصیه نمی‌شود.

نمودار رنگین کمان اتریوم

به روشی مشابه، نمودار رنگین کمان اتریوم نیز به دست خالق نمودار Bitcoin Rainbow توسعه یافته است.

معنی نوارهای رنگی موجود در نمودار رنگین کمان اتریوم به شرح زیر است:

• صورتی: حداکثر میزان حباب.
• نارنجی: به بیت کوین برگردیم؟
• نارنجی روشن: به چیزی که می‌خواستیم، رسیدیم؟
• زرد: آیا فلیپنینگ (Flippening) در حال رخ دادن است؟ (فلیپنینگ: پیشی گرفتن اتریوم از بیت کوین)
• سبز لیمویی: فصل آلت کوین‌ ها.
• سبز روشن: هنوز ارزان است.
• سبز مایل به آبی: انباشت کردن.
• آبی: ارزش پایینی دارد.
• نیلی: فروش سنگین.

آیا شاخص Bitcoin Rainbow دقیق است؟

همان‌طور که گفته شد، نمودار رنگین کمان بیت کوین ابزاری برای بررسی عملکرد قیمت بیت کوین در طول زمان است. این ابزار در حالی که می‌تواند ایده‌ای از تغییرات قیمت در آینده را ارائه دهد، اما برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت چندان مؤثر نیست. با بیان این مطلب، می‌توان گفت که این ابزار تا حدی دقیق است.

برای مثال، در آخرین هاوینگ (Halving) بیت کوین، قیمت‌ این ارز دیجیتال در محدوده نوار رنگی نارنجی تیره قرار گرفت که نشان می‌داد بیت کوین بیش از حد ارزش‌گذاری شده و زمان فروش فرا رسیده است. داده‌ها نشان می‌دهند که پس از آن، قیمت بیت کوین از ۳۰ هزار دلار به زیر ۲۰ هزار دلار کاهش یافت.

چه کسی نمودار رنگین کمان بیت کوین را اختراع کرد؟

نمودار اصلی رنگین کمان بیت کوین به دست یک کاربر ردیت به نام Azop در سال ۲۰۱۴ و با هدف پیگیری روند قیمت بیت کوین ایجاد شد. به دلیل رنگارنگی و دقت آن، کاربران به آن لقب «نمودار رنگین کمان بیت کوین» را دادند.

درست مانند بسیاری از پروژه‌های دیگر، نمودار Bitcoin Rainbow نیز محصول تلاش گروهی داوطلبانه بوده و با گذشت زمان، به دست افراد مختلف به‌روز شده و بهبود یافته است.

کاربر دیگری به نام trolololo نمودار رگرسیون لگاریتمی پایه را در سال ۲۰۱۴ معرفی کرد و کاربر سوم به نام Über Holger، آن را بیشتر توسعه داد و در Blockchain Center آپلود کرد.

مقایسه شاخص رنگین کمان بیت کوین با مدل موجودی به جریان

مدل موجودی به جریان (Stock-To-Flow) یک ابزار پیش بینی برای قیمت بیت کوین است که رابطه بین موجودی فعلی یک دارایی و نرخ تولید آن را ارزیابی می‌کند. با توجه به مدل موجودی به جریان بیت کوین و بر اساس اینکه چگونه کمیابی یک کالا منجر به عرضه کمتر و افزایش قیمت آن می‌شود، کمیابی و قیمت بیت کوین ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.

نمودار موجودی به جریان (نمودار بالا)، قیمت پیش‌بینی‌شده برای بیت ‌کوین را در یک زمان خاص از هاوینگ بعدی نشان می‌دهد.

به این ترتیب، در حالی که هر دو نمودار ظاهر رنگین کمانی دارند، اما مدل موجودی به جریان با نمودار رنگین کمان تفاوت دارد؛ زیرا بر اساس تقویم هاوینگ است، نه بر اساس سایر عوامل بازار.

خلاصه مطلب

در این مقاله به معرفی نمودار رنگین کمان بیت کوین و نحوه استفاده از آن پرداختیم.

همان‌طور که گفته شد، نمودار Bitcoin Rainbow ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت بیت کوین در طول زمان است که از نوارهای رنگی برای کمک به اتخاذ تصمیمات خرید و فروش بر اساس احساسات بازار استفاده می‌کند. اگرچه نمودار رنگین کمان بیت کوین نمی‌تواند قیمت‌ این ارز دیجیتال در آینده را به طور دقیق پیش‌بینی‌ کند، اما یک مکمل عالی (و سرگرم‌کننده) است که می‌تواند همراه با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص ترس و طمع و شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) مورد استفاده قرار گیرد.