سلام داداشا و آبجیای گلم! امروز می‌خوام باهاتون درباره یه مفهوم کلیدی تو دنیای ترید و اسمارت مانی حرف بزنم: نقدینگی (Liquidity). اگه تو بازار کریپتو یا فارکس معامله می‌کنی، حتماً باید بدونی نقدینگی چیه و نهنگ‌ها چطور ازش استفاده می‌کنن تا تو رو تو تله بندازن! پس با همون لحن خودمونی و پرهیجان همراه من باش تا این موضوع رو باز کنیم.
نقدینگی تو بازار به سفارش‌های خرید و فروشی اشاره داره که تو یه ناحیه قیمتی خاص جمع شدن و آماده اجرا هستن. این سفارش‌ها می‌تونن شامل موارد زیر باشن:
استاپ‌لاس‌ها (Stop Losses): سفارش‌هایی که تریدرها برای محدود کردن ضررشون می‌ذارن.
سفارش‌های معلق (Pending Orders): مثل سفارش‌های لیمیت خرید یا فروش که تو یه قیمت خاص فعال می‌شن.
تو چارت، نقدینگی معمولاً تو ناحیه‌هایی جمع می‌شه که تریدرهای خرده‌پا استاپ‌لاس‌هاشونو می‌ذارن، مثلاً زیر یه حمایت یا بالای یه مقاومت. اینجور جاها به‌عنوان “استخر نقدینگی” شناخته می‌شن، چون حجم زیادی سفارش اونجا جمع شده.
نهنگ‌ها قیمت رو به ناحیه‌ای می‌برن که استاپ‌لاس‌های زیادی جمع شده، مثلاً زیر یه حمایت. با این کار، استاپ‌ها فعال می‌شن، سفارش‌ها اجرا می‌شن و نقدینگی جمع می‌شه
قبل از یه پامپ یا دامپ بزرگ، نهنگ‌ها نقدینگی رو جمع می‌کنن تا حجم سفارش‌هاشونو پر کنن. مثلاً اگه بخوان بیت‌کوین رو از ۸۰ هزار به ۹۰ هزار ببرن، اول قیمت رو می‌برن به ۷۹ هزار تا استاپ‌ها و سفارش‌های فروش رو شکار کنن، بعد پامپ می‌کنن.
نهنگ‌ها با دستکاری قیمت، یه شکست جعلی (Fake Breakout) درست می‌کنن تا تو فکر کنی بازار داره می‌ره بالا یا پایین. مثلاً قیمت رو بالای یه مقاومت می‌برن، تو لانگ می‌زنی، ولی یهو می‌ریزن پایین و لیکوییدت می‌کنن. این تله‌ها همش برای جمع کردن نقدینگیه.
تو اسمارت مانی، نقدینگی می‌تونه بهت کمک کنه نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنی. مثلاً اگه یه اوردر بلاک صعودی داری و بالای اون ناحیه نقدینگی جمع شده، می‌دونی که نهنگ‌ها احتمالاً قیمت رو به اونجا می‌برن تا نقدینگی رو جمع کنن و بعد پامپ کنن. این می‌تونه سیگنال ورودت رو قوی‌تر کنه.
پیدا کردن ناحیه نقدینگی: دنبال ناحیه‌های کلیدی مثل حمایت/مقاومت، خطوط ترند، استاپ‌لاس‌ها معمولاً زیر حمایت‌ها یا بالای مقاومت‌ها جمع می‌شن.
ترکیب با ابزارای دیگه: نقدینگی رو با FVG، BOS، یا CHOCH ترکیب کن. مثلاً اگه یه BOS صعودی تو ناحیه‌ای با نقدینگی بالا دیدی، شانس موفقیتت بیشتره.
نهنگ‌ها همیشه دنبال نقدینگی‌ان، چون بدون اون نمی‌تونن سفارش‌های بزرگشونو پر کنن. برای همین همیشه یه قدم از تو جلوترن! تو چارتت دنبال ناحیه‌هایی باش که نقدینگی جمع شده و سعی کن مثل اونا فکر کنی، نه اینکه طعمه‌شون بشی.
