نمودار BTC را به همراه سطوح مختلف سفارشات خرید و فروش (Volume Profile) نشان می‌دهد که می‌تواند مبنای خوبی برای تدوین چنین استراتژی‌ای باشد.
در این نمودار، می‌توانیم نوسانات قیمت را در طول زمان مشاهده کنیم. در بخش‌های مختلفی، قیمت در یک محدوده مشخص در حال نوسان است و سپس با یک حرکت ناگهانی (معروف به “بریک‌آوت”) از آن محدوده خارج می‌شود. سطوح زرد و روشن‌تر در نمودار Volume Profile، نشان‌دهنده مناطقی هستند که حجم معاملات در آن‌ها بالا بوده است. این سطوح، به عنوان حمایت و مقاومت‌های کلیدی عمل می‌کنند.
سناریوی اول: معاملات در محدوده (Range Trading): در قسمت‌هایی از نمودار که قیمت در حال نوسان بین دو سطح است (مثلاً بین ۱۱۷۰۰۰ و ۱۱۸۰۰۰)، معامله‌گر می‌تواند با شناسایی این سطوح، در نزدیکی حمایت خرید کرده و در نزدیکی مقاومت فروش انجام دهد. در این سناریو، مدیریت سرمایه ایجاب می‌کند که حد ضرر (Stop-Loss) در زیر سطح حمایت و حد سود (Take-Profit) در سطح مقاومت قرار داده شود تا ریسک به ازای هر معامله مشخص و کنترل شود.
سناریوی دوم: معاملات بر اساس شکست قیمت (Breakout Trading): وقتی قیمت از یک محدوده معاملاتی خارج می‌شود، مانند اتفاقی که در حوالی ساعت ۱۰:۰۰ رخ داده و قیمت از محدوده ۱۱۸۰۰۰ عبور کرده است، فرصت‌های معاملاتی جدیدی ایجاد می‌شود. در این سناریو، مدیریت سرمایه بسیار حیاتی است. معامله‌گر باید قبل از ورود، حجم معامله خود را بر اساس ریسک قابل قبول تعیین کند. برای مثال، اگر ریسک‌پذیری او ۲% از کل سرمایه‌اش باشد، باید حجم معامله را به گونه‌ای انتخاب کند که در صورت فعال شدن حد ضرر، بیش از ۲% از سرمایه‌اش را از دست ندهد. حد ضرر در این سناریو معمولاً در زیر سطح مقاومت شکسته شده قرار می‌گیرد.
تعیین حد ضرر: همیشه برای هر معامله حد ضرر مشخص کنید و به آن پایبند باشید.
