درود به باهوش های مارکت کریپتوکارنسی ❤️
شکل ریتمی مسیر در چندماه آینده روی فریم یک روز. جزئیات رو نپرداختم وفقط یه شکل ریتمی که حتما هم نباید اینطور مرتب جلو بره و احتمال کش آمدن بخاطر اصلاح تایمینگ وجود داره که مسیر طولانی تر بشه احتمال شوک هم هست که خیلی رو تو جایی که مسی فکر نمیکنه جابزاره ولی درکل باید یه همچین شمایلی جلو بره و الگو کلاسیک تکمیل بشه.. یه آموزش مهم که باید همه افرادی که دوست دارن بازار رو یاد بگیرن باید بدونن این متن مهم هست که براتون درنظر گرفتم چون هرچقدر مطالعه کنید بازم کمه و باید ملکه ذهن همه معامله گرا باشه.. پس بادقت طوری که مو به موشو درک کنید جلو بریم که درکنار مدیریت دارایی و مدیریت افکار و سطح تحمل و آستانه صبر هرشخص باید این فاکتور اساسی رو همیشه درخاطر بسپارید🤴👸،یکی از عمیقترین پرسشها در بازارهای مالی این است که آیا واقعاً الگوها در بازار وجود دارند یا خیر؟ پاسخ کوتاه این است بله، الگو یقینا وجود دارد، اما نه به این معنا که بازار حافظه داره یا گذشته را کپی میکنه، بلکه به این دلیل که رفتارجمعی انسانها، ساختار بازار و قوانین حاکم بر( عرضه و تقاضا) بارها و بارها تکرار میشوند.قیمت در بازار بی معنیه این عرضه و تقاضا هست که ارزش دارایی رو مشخص میکنه، یعنی ماباید یادبگیریم که الان چه قیمتی بهترین نقطه ورود هست یا بازار به کدام سمت میره و من هم بااون مسیر همراه بشم حتی رسیدن به۱دلار فاجعه نیست درواقع گرفتن سود از انتخاب مسیر درست برمبنای عرضه و تقاضای واقعی و حجم که سوخت اصلی بازار برای رو تامین میکنه. درواقع درکنار ریتم الگو و زمان سپری شدن حرکت درنمودار باید بررسی کنیم بازار در نقطه حال چه اولویتی رو دنبال میکنه آیا میخواد امید بده یا ترس آیا میخواد لانگ رو بزنه یا شورت، یااینکه سوخت کافی پایین جمع کرده و با اصلاح زمانی طولانی مارو آچمز کنه و بره بالا رو هم در کنه.. و مهم ترین این رفتار بازار در کدام قسمت رفتاری داره اتفاق میوفته یعنی درکدام فاز.. ترس وحشت امید جمه آوری و غیره درواقع باشناخت این فاکتور ها بتونیم حرکت و میل بعدی بازار رو متوجه شیم و باهاش همراه شیم.. نه اینکه فکر کنیم بازار خوب فقط بازار صعودی وسبز و بالعکس اون هست بازار خوب بازاری هست که نبض داره نوسان داره و این نوسان یعنی مفید ترین بستر کسب درآمد.. بازاری که ماه ها در قیمتی ثابت دست و پا بزنه و حتی ذره ذره بالا بره هیچ ارزش معامله ایی نداره ولی بازاری که هم الگو رو رعایت میکنه و هم در هر روندی که قرار داره نوسان میکنه یعنی ۱۰هزار دلار بالا میره ده هزار دلار پایین. اگر میخوای تواین بازار زنده بمونی باید خودتو با مسیرش وقف بدی اگر منتظر باشی مثلا بین کوین بیاد ۵۰هزار دلار خرید کنی درواقع هزاران دلار سود رو از دست دادی این افکار و ذهنیت غلط در بازار ارز دیجیتال رو خیلی ها دارن و با بازار فلزات اشتباه میگیرن ،رمز ارز ارزش ذاتی نداره درواقع قیمت فقط یک نماد بی ارزشه یعنی اینکه روند صعودی باشی یا نزولی اصلا فرقی نداره مهم شناخت ریتم، حجم انباشت شده در چه نواحی موجوده و استراتژیک بازار چگونه در اون تایم تعریف شده آیا با یک حرکت صعودی لانگ ها براحتی لیکویید شده و سفارش ها ستاپ یا فعال میشه یا وضعیت لانگ طوریه که اول باید با یه حرکت نزولی شورت ها لیکویید بشن و سفارش های اون مسیر فعال بشه و کدوم جهت سود هنگفتی رو به همراه داره یا باعث میشه معاملاتی که ماه هاست بازه بسته بشه تا دامیننس نفس بکشه.. یانه حرکت ها با اهرم ریجکت میشن و بازار داره طور پهن میکنه.. حالا بریم سر فهم الگو ها و جلسات بعدی یه فن عالی برای شناخت این فاکتور ها بهتون یاد میدم
خرید سریع BTCبرای مثال، ممکنه نمودار یک آلتکوین در تایمفریم یکساعته، از نظر شکل ظاهری بسیار شبیه نمودار بیتکوین در تایمفریم سهروزه باشه. این شباهت اتفاقی یا غیرعادی نیست و دلایل مشخصی پشت آن وجود داره،
اولین دلیل اینه که بازار یک سیستم پیچیده با رفتار جمعی هست. قیمت حاصل تصمیم یک نفر نیست، بلکه نتیجه تصمیم میلیونها معاملهگر و سرمایهگذار هست. با وجود تفاوت افراد، احساسات آنها تقریبا همیشه یک چرخه تکرارشونده را طی میکنه،از امید و خوشبینی، تا طمع، سپس ترس، وحشت و در نهایت بازگشت به مرحله جمعآوری. از آنجا که روانشناسی انسان در طول دههها تغییر چندانی نکرده، رفتار جمعی نیز بارها به شکل مشابه تکرار میشود و همین موضوع باعث شکلگیری ساختارهای مشابه روی نمودارها میشود.
دلیل دوم ومهم به نقدینگی (Liquidity) مربوط هست. سرمایههای بزرگ برای ورود یا خروج از بازار به حجم زیادی از سفارشها نیاز دارند. به همین دلیل معمولاً قبل از آغاز حرکت اصلی، بازار نقدینگی لازم را جمعآوری میکند. این فرآیند اغلب با شکستهای جعلی، فعال شدن حد ضرر معاملهگران، جمعآوری سفارشها و سپس آغاز حرکت واقعی همراه است. از آنجا که این مکانیزم تقریباً همیشه به یک شکل انجام میشود، ساختارهای مشابه بارها در بازار تکرار میشوند.
اما مهمترین دلیل، خاصیتی به نام فراکتال (Fractal) هست
فراکتال به این معناست که یک الگو یا قانون، در مقیاسهای مختلف تقریباً به همان شکل تکرار شود. این ویژگی فقط مختص بازارهای مالی نیست، در طبیعت نیز نمونههای فراوانی از آن دیده میشه، مانند شاخههای درخت به شکل همسان، مسیر رودخانهها، رگهای بدن موجودات ،شکل ابرها و حتی دانههای برف.بازار هم تا حد زیادی رفتاری فراکتالی داره. حرکتی که ممکن است در تایمفریم سهروزه طی چند ماه شکل بگیرد، میتواند همان ساختار را در تایمفریم یکساعته طی چند روز یا حتی چند ساعت در فریم های کوچک مکرر ایجاد کند. چیزی که تغییر میکند، شکل حرکت نیست، بلکه مقیاس زمانی آن است.در واقع بازار بسرعت درحال پخته تر شدن هست و باید از هولد در نواحی اشتباه اجتناب کرد و به جای آن با مسیر همراه شد و کسب درآمد کرد تا موقع درست ورود در کف الگو بعداز ماه ها انتظار برای هولد آماده شد. درواقع بجای خوابیدن یک تا سه چهارسال تنها در بزنگاه درستی وارد شد و سود عالی برد.
در اینجا یک سؤال مهم مطرح میشه که اگر ساختارها مشابه هستند، چرا زمان تشکیل آنها همیشه یکسان نیست؟ و خیلی ها باوجود دانستن الگو ها نمیتوانند سود کنند و باضرر همراه میشوند
پاسخ این است که سرعت ورود و خروج سرمایه هیچگاه ثابت نیست. در یک دوره ممکن است ورود سرمایه طی بیست روز انجام شود و همان رفتار در دورهای دیگر تنها طی پنج روز رخ دهد.و آهی ممکن است ورود سرمایه در انتهای چرخه همراه شود و یک الی دوسال منتظر پول واقعی برای یک رالی به تمام معنا بود.. ولی امروزه با انتظار یک رالی صعودی میتوان به همان حد از یک رالی نزولی با خروج سرمایه بزرگ سود سرشاری برد بنابراین شکل کلی حرکت حفظ میشود، اما زمان آن فشرده یا کشیده میشود. به همین دلیل گفته میشود که بازار از نظر ساختاری خود را تکرار میکند، نه از نظر زمان.
نکته مهم دیگر این هست که بازار هیچگاه نمودار گذشته را کپی نمیکند. آنچه تکرار میشود، قوانین ثابت حاکم بر بازار است، نه خود نمودار.که یادگیری این قوانین از مهم ترین مبانی آموزشی برای کسب سود میباشد
میشه این موضوع را با یک مثال ساده توضیح داد. اگر یک توپ را هزار بار از ارتفاع مشخصی رها کنیم، هر بار مسیر تقریباً مشابهی طی میکند. نه به این دلیل که توپ حافظه دارد، بلکه چون قوانین فیزیک ثابت هستند. در بازار نیز قوانین عرضه و تقاضا، رفتار جمعی انسانها و سازوکار نقدینگی تغییر نمیکنند بنابراین طبیعی است که ساختارهای مشابه بارها شکل بگیرند.
گاهی شباهت برخی الگوها آنقدر زیاد است که تصور میشود بازار دقیقاً در حال تکرار گذشته است. مانند الگو ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ که یک سال قبل به آن پرداختم دلیل این شباهت، همزمانی چند عامل مهم هست، از جمله رفتار مشابه معاملهگران در شرایط بحرانی و ترس یا طمع و سرخوشی، فعالیت الگوریتمهای معاملاتی، عملکرد صندوقهای بزرگ ، محل تجمع حد ضررها، سطوح مشترک حمایت و مقاومت و واکنش بازار به نقدینگی. که قبلتر در ابتدا ساده تر بیان کردم برای درک بهتر ،زمانی که این عوامل همزمان در کنار یکدیگر قرار میگیرند، نمودارها میتوانند شباهت بسیار زیادی با نمونههای قبلی پیدا کنند.
با این حال، وجود الگوها به معنای قابل پیشبینی بودن قطعی بازار نیست. درواقع قطعیت دربازار وجود ندارد و بازار پر از شگفتی هاست، الگوها تنها احتمال وقوع یک سناریو را افزایش میدهند،درواقع الگو تا درصد بالایی به ماکمک میکند برای معامله حساب شده تر، نه اینکه نتیجه را تضمین کنند. ممکن است یک ساختار در گذشته دهها بار دیده شده باشد و در بیشتر موارد به یک نتیجه مشخص ختم شده باشد، اما همچنان احتمال شکست آن وجود دارد. به همین دلیل معاملهگران حرفهای هرگز بر اساس قطعیت معامله نمیکنند، بلکه تصمیمهای خود را بر پایه احتمال و مدیریت ریسک میگیرند، به همین علت، در سبکهایی مانند Smart Money Concepts (SMC) تأکید زیادی بر ساختار بازار میشود. بازیگران بزرگ نمیتوانند سرمایههای عظیم خود را تنها با یک سفارش وارد یا خارج کنند؛ آنها ناچارند ابتدا نقدینگی موردنیاز را جمعآوری کنند، حد ضررها را فعال کنند و سپس حرکت اصلی را آغاز کنند. یعنی خرید میلیارد دلاری نمیتوان با یک سفارش ساده انجام شود به عرضه و تقاضای استراتژیک نیازمند میباشد همین محدودیت باعث میشود ساختارهای مشخصی بارها در بازار تکرار شوند.
از دیدگاه ریاضی نیز بازار را میتوان یک سیستم دینامیکی غیرخطی (Nonlinear Dynamic System) در نظر گرفت. چنین سیستمهایی نه کاملاً تصادفی هستند و نه کاملاً قابل پیشبینی. در این سیستمها، الگوهای آماری و فراکتالی بهصورت طبیعی و مکرر ظاهر میشوند. به همین دلیل مفاهیمی مانند خودشباهتی (Self-Similarity)، فراکتالها و توزیعهای آماری در تحلیل بازارهای مالی جایگاه مهمی دارند.
در نهایت، واقعبینانهترین نتیجه این است که الگوها در بازار وجود دارند، اما نه بهعنوان یک قانون قطعی یا پدیدهای جادویی. آنچه بارها تکرار میشود، حاصل سه عامل پایدار است: رفتار تکرارشونده انسانها، سازوکار ثابت نقدینگی و خاصیت فراکتالی ساختار بازار. به همین دلیل ممکن است ساختاری که در نمودار سهروزه بیتکوین طی چند ماه شکل گرفته، همان منطق را در نمودار یکساعته یک آلتکوین طی چند روز تکرار کند. شباهت در ساختار است، نه در زمان و نه در نتیجه نهایی. به همین دلیل، معاملهگران حرفهای از الگوها برای افزایش احتمال موفقیت استفاده میکنند، نه برای پیشبینی قطعی آینده.لایک فراموش نشه خدایی وقت گذاشتم بی منت برای بالا بردن سطح آگاهی مردم عزیزم که میدونم دارایی شونو باسختی بدست آوردن و دوست ندارم با اشتباهی که بخاطر نداشتن تجربه و آموزش هست دارایی شون به باد داده بشه.. که البته بعدتر درمورد داشتن سبد معاملات و مدیریت دارایی روی پیکج اصولی مانند طلا و نقره درکنار اتریوم بیت کوین بعنوان یک سبد بدون رسیک یا کم ریسک با حد سود معقول صحبت خواهم کرد.. مانا باشید❤️
