سلام ارادتمند.
اول بریم برای مفاهیم.
خرید سریع USDTوین ریت چیست؟ به درصد موفقیت یا همان نرخ برد میگوییند.
ریسک به ریوارد یست؟نسبت عددی سایز تارگت به استاپ لاس که مخفف ریسک به ریوارد R/R میشود مثلا R/R5 به این معناست که سایز تارگت به اندازه ۵ تا استاپ لاس است مثلا تارگت ۱۰درصد است اما استاپ لاس ۲ درصد که تارگت ۵ برابر استاپ است.
نکته: سایز استاپ لاس با اهرم معامله شما رابطه مستقیم دارد. مثلا اگر استاپ کوچک در یک معامله طبق معیار های مشخص به شما داده شود میتوانی کمی اهرم بالاتر بگیری.
نکته نکته نکته مهم:((استراتژی با وینریت بالا مثلا ۹۰درصد معمولا استاپ های بزرگ میده و تارگت های خیلی کوچک به همین دلیل قیمت با یک نویز کوچک تارگتش را میزند اما از طرفی با یک استاپ تمام سود معاملات قبلی میپرد.استراتژی که وینریت پایین دارد برعکس عمل میکند مدام در حال استاپ خوردن است ولی با یک سود و تارگت ضرر های قبلی جبران میکند اما اگر ضررها زیادی از حد تکرار شده باشند همان یک سود نمیتواند ضرر هارا جبران کند))پس نتیجه میگیریم رابطه بین وینریت و ریسک به ریوارد باید در تعادل باشد نه زیاد و نه کم فقط تعادل مثلا استراتژی خودم وینریتش بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است بیا فرض کنیم این ماه ۴۰ درصد بود و میانگین ریسک به ریوارد های معامله های من ۲ است بیا با یه مثال تعادل در استراتژی خودم رو بگم.
از آنجایی که وین ریت ۴۰ درصد است انتظار داریم که از هر ۱۰ معامله ۴ تا سود بشه و ۶ تا ضرر بشه شاید بگی من ضرر کردم اما نه میانگین ریسک به ریوارد در استراتژی من ۲ بود بیا فرض کنیم توی همه معاملاتم تارگت ۴ درصده و استاپ ۲ درصد میشه ریسک به ریوارد ۲ حالا ما ۶ معامله داریم که ضرر شده یعنی ۶ تا ۲ درصدکه میشه ۱۲ درصد و ۴ معامله سود شده با تارگت ۴ درصد یعنی۴ تا ۴ درصد که میشه ۱۶ درصد سود و ما نه تنها ضرر نکردیم بلکه ۴ درصدهم سود کردیم.
نکته نکته نکته:شما برای سنجش ریسک به ریوارد های خود باید یک سقف مجاز استاپ لاس داشته باشید مثلا سقف مجاز استاپ لاس قرار دادن در هر معامله در استراتژی من ۲.۵ یا ۳ درصد است یعنی اگه یه معامله هرقدر خوب باشه اگه استاپ بزرگ تر از ۳ درصد به من بده وارد معامله نمیشم.
نکته مکمل:{برای هرکس با هر سبک معاملاتی قرار دادن استاپ متفاوت است مثلا من خودم هم شکست تریدرم هم واکنش تریدر در آموزش بعدی میگم یعنی چی اما همین قدر بدون که وقتی مثلا یه سقف میشکنه میرم تایم فریم پایین تر استاپ لاسم رو زیر آخرین کف معتبر قرار میدم اگه کف فاصلش تا نقطه ورود بالای ۳ درصد بود وارد معامله نمیشم.
مفهوم انتظار مهمترین چیز در بازار های مالی و زندگی شخصی:(( وقتی میگم میانگین وینریت استراتژی من ۴۰ درصد است یعنی انتظار دارم از هر ۱۰ معامله ۴ تا تارگت بشه ۶ تا استاپ اما آیا همیشه این انتظار برآورده میشه؟؟جواب اینه نه ممکنه این ماه بجای ۴ تا تارگت ۶ تا تارگت بخوری یا اصلا تارگت نخوری همه رو استاپ بخوری عوامل مختلفی هم نقش دارن مثل کنترل نکردن درست احساسات یا شت بودن و نوسان زیاد یک سهم یا ارز یا گاهی وقتا هم استاپ پشت سرهم خوردن میتونه بخشی از استراتژی باشه)).ولی ولی ولی نکته مهم اینه ما یه مفهومی داریم به نام جامعه آماری هرچه جامعه آماری شما گسترده تر و داده های بیشتری از معاملات خود داشته باشید نتیجه به انتظار نزدیک تر خواهد بود مثلا انتظار داریم وینریت استراتژی۴۰ درصد عمل کنه ممکنه بعد از ۱۰۰ معامله وینریت ۳۵درصد عمل کنه بعد از ۲۰۰ معامله ۳۷ درصد عمل کنه بعد از ۵۰۰ معامله میانگین وینریت ۳۹ درصد عمل کنه یعنی خیلی نزدیک به انتظار نری رو هوا معامله کنی بگی میخوام جامعه اماریم رو گسترده کنم اول باید تو این بازار وحشی بدون قانون یه اصولی و قانونی برای (خودت)بزاری اصولی که بعد از سال ها تجربه بهش رسیدی و قدرت خودش و عملکرد خودش رو ثابت کرده باشه.
نکته آخر که حیف بود نگم:وقتی میگم ۲ درصدسرمایه ریسک کن یعنی چه؟؟شاید جالب باشه بدونی تو میتونی همه سرمایت رو وارد یه معامله کنی اما فقط ۲ درصد ریسک کنی چطور؟؟بیا فرض کنیم که کل سرمایت ۱۰۰ دلاره و میخوای با همش بری تو یه معامله اگه استاپ لاست رو ۲ درصد قرار بدی و اهرم نزنی در صورت استاپ خوردن فقط ۲ دلار ضرر میکنی که ۲ دلار معادل ۲ درصد از ۱۰۰ دلار است.میتونی ۵۰ دلار ببری تو معامله و استاپت رو ۲ درصد قرار بدی و اهرم ۲ بزنی در صورت استاپ خوردن ۴ درصد روی ۵۰ دلار ضرر میکنی یعنی ۲ دلار که معادل ۲درصد از کل سرمایه است.میتونی ۱۰ دلار ببری تو معامله و استاپ رو ۵درصد قرار بدی و اهرم رو ۴ قرار بدی در صورت استاپ شدن ۲۰درصد از ۱۰ دلار ضرر میکنی که میشه ۲دلار و ۲ دلار معادل ۲درصد کل سرمایه هست.
اگه لایک ها بالا بره پارت دوم رو هم میزارم اگه آموزش دیگه ای هم میخوای بگو بزارم.
بدرود.
