طلا در حال حاضر بین دو نیروی متضاد ماکرو (کاهش بازدهی اوراق که صعودی است و انتظارات تورمی بالا که نزولی است) گیر کرده و بازار از فاز هیجان ژئوپلیتیک خارج شده و دوباره روی داده‌های کلان اقتصادی متمرکز شده است.
وضعیت چارت و سطوح فنی:
تایم‌فریم‌ها: ساختار ماهانه برای خرید جذاب نیست و روند روزانه همچنان نزولی است. هرچند چارت هفتگی با یک کندل دوجی و ریجکشن از کف، کمی بهتر شده اما حجم معاملات هنوز کافی نیست. یک الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) واضح هم روی چارت دیده می‌شود که نیاز به احتیاط دارد.
سطح کلیدی H4: سطح ۴۴۹۵ دلار. شکست قیمتی به زیر این سطح، فشار فروش را بیشتر کرده و سناریوی صعودی را خراب می‌کند. فعلاً هم اندیکاتورهای VWAP بالای قیمت هستند که نشانه مثبتی برای خریداران نیست.
نکات مهم فاندامنتال و استراتژی:
بازار توافق احتمالی آمریکا و ایران (تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز) را پیش‌خور کرده و قیمت نفت کمی افت داشته اما برنت همچنان حوالی ۹۳ دلار است. تا زمانی که بازدهی اوراق ۲ ساله آمریکا نزدیک ۴٪ باشد، طلا در مقابل صعودها آسیب‌پذیر است.
خبرهای اقتصادی مهم این هفته (به‌ویژه داده‌های ISM و NFP) محرک اصلی حرکت بعدی طلا خواهند بود.
استراتژی: امروز اول ژوئن (اولین روز معاملاتی ماه) است؛ صبور باشید، اسیر FOMO نشوید و منتظر واکنش بازار بمانید. تریدها بیشتر روی اخبار ساعت ۱۴:۳۰ و اوپن نیویورک در ۱۵:۳۰ متمرکز است.
