قبل از هرچیز یه نکته مهم درباره انتخاب تحلیل چند ماه قبل که امروز معنی اونو میشه درک کرد چطور یه روند خوان آنقدر خفنه و پیشگویی نمیکونه بلکه ساختار رو درک میکنه. اون زمان که بازار هنوز در فاز صعودی بود، ریتم سال ۲۰۲۴ بهعنوان الگوی رفتاری برای امسال انتخاب شد؛ نه بهخاطر تکرار عدد، بلکه بهخاطر شباهت ساختار ریتمی. تصویری که با آتنا منتشر شد دقیقاً برای همین بود تصویری از شکل حرکت جمعی مارکت، علامتهایی که روی فازها زده شده بود و تأکید روی اینکه پایان روند چطور ساخته میشه، ریزش اول، روند صعودی فیک در ابتدا بعد از ریزش اول، ریزش عمیق، نفس گیری قبل از فاز قلع و قمع که صعود به مقاومت های میانی بود و هم استاد تینو و هم اریانای عزیز بارها اشاره کرد. و لایه به لایه در هر فاز تحلیل شد، زمانی قیمت بیت بالای ۹۰ هزار بود ریزش به ۸۰هزار دلار و مجدد صعود بالای ۹۲ تکرار ریزش بالاتر از ۸۰ و صعود به حوالی بالای ۹۵ که دقیقا در صفحات آریانا و تینو موجوده، صحبت از قلعوقمع در موقع که همه دنبال خرید هیجانی بودن و کسی میخواست نقد نمونه و هرطور هست بخره رو خوب یادمه، اریانا گفت فروش دا ایی در مقاومت و حتی با عدد سیگنال داد جایی بود که به خیلیامون کمک کرد درگیر فومو نشیم. حتی شکست مقاومت هارو گفت تعقیب نکنید و فریب نخورید، تعقیب برای سود بیشتر مساوی باخت در یک لحظه حسرت بار. دقیقا همون کندل ها قوی سریع خالی شدن و تبدیل به سایه ، قرار بود سناریو وقتی واقعی باشه صعودش که مجدد برگرده به کف بالاتر و مجدد باحجم نقدینگی قوی به سمت تست همون مقاومت که ضعف نشون داده بود ، نفسگیری، و بعد شکست مقاومت با حجم واقعی و تثبیت کندلی در فریم بالا روی مقاومت .غیر اینصورت اگر کف شکسته بشه یعنی کلید خوردن نزولی عمیق بنام فاز کاپیتولاسیون
- ماهها قبل گفته شدکف های مهم ۲۰۲۵ ۷۵ هزار دلار و ۹۵ دلار سولانا و اتریوم ۲۱۰۰ مقصد بعدی ریزشن حتی نفوذ هارو هم اشاره دقیق کرد سولانا ۸۰ ۷۸ بیت ۷۲ و اتریوم ۱۷۰۰ که برای من خیلی شوک بود دقیقا روی همین قیمت ها نفوذ شد حمایت قوی و برگشت بالای سطح مهم. و سناریو دوم این بود اگر کندل بدنهدار در فریم بالا زیر محدوده کلیدی بسته بشه، سناریوی فعال شدن ناحیه ۶۰ هزار روشن میشه.۶۰kکه از ۷ تا ۸ ماه قبل درمورد اون تحلیل موجود دارن در همین سایت. و فرصت کسب ثروت عمومی درصورت ریزش عمیق بود یعنی بجای ترسوندن و فاجعه خودن و بیمار تشبیه کردن بازار درصورت ریزش. اونو فرصت طلایی محسوب کردن، و از منظر درصد اصلاح هم با توجه به رشدهای چندبرابری سیکل اخیر،۲۳ برابر – محدوده ۵۵ تا ۶۰ هزار منطقیه؛ البته فقط در صورت تکمیل نشانههای ساختاری: شکست واضح، حجم بالا و عرضه سنگین. ۶۰ مقدس نیست، ولی پایینتر رفتن هم قواعد خودش رو میخواد. ساختار کلان بر اساس الگوهای کلاسیک رفتاری انسان، ۶۰k رو مطلوب و در بدبینانهترین سناریوی منطقی ۵۴k رو محتملتر نشون میده.
- حالا اصل ماجرا.
- سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
- میخوام درباره بازار از زاویه چرخه و ساختار حرف بزنم؛ نه مقایسه سطحی با ۲۰۲۱. بازار چرخه داره. این چرخه رو میشه هم با نظریه امواج الیوت توضیح داد هم با فازهای وایکوف.
- در مدل الیوت، هر سیکل صعودی پنج موج داره؛ موج ۱ شروع امید، موج ۲ اصلاح اولیه، موج ۳ قویترین موج با ورود گسترده سرمایه، موج ۴ اصلاح فرسایشی، و موج ۵ خوشبینی افراطی. بعد از اون وارد سیکل اصلاحی A-B-C میشیم که معمولاً عمیقتر و پیچیدهتر از تصور عمومه. خیلیها موج ۵ رو با شروع موج جدید اشتباه میگیرن.
- در مدل وایکوف هم بازار چهار فاز داره: انباشت (Accumulation)، صعود (Markup)، توزیع (Distribution)، و نزول (Markdown). پایان هر سیکل صعودی با Distribution همراهه؛ جایی که پول هوشمند آرامآرام عرضه میکنه و بازار هنوز در فاز امید و خوشبینیه.
- الان اگر ساختار رو نگاه کنیم، در فاز Markdown قرار گرفتیم؛ اما نه از نوع وحشی و پارابولیک سالهای قدیم. بازار بالغ شده. با ورود سرمایه نهادی و ETFها، اصلاحها بیشتر زمانی شده تا صرفاً قیمتی. این همون چیزییه که در اقتصاد بهش میگن «فرسایش سرمایه در زمان»؛ سرمایه قفل میشه و بازده فرصت از دست میره.
- هر ریزش سوخت میخواد. سوختش از کجا میاد؟ از صعودهای فیک، از ورود لوریج بالا، از فاندینگهای مثبت افراطی، از فومو در شکستهای مقاومتی. در وایکوف به این حرکتها Upthrust میگن؛ شکست فیک بالای مقاومت برای گرفتن نقدینگی. بعدش Spring در سمت پایین رخ میده؛ نفوذ زیر حمایت برای جمعکردن استاپها.
- بازار بالغ امروز هر دو سمت رو میزنه. هم شورتها رو در شکستهای فیک بالا له میکنه، هم لانگهای احساسی رو زیر حمایتها. این یعنی بازی نقدینگی، نه بازی عدد.
- یک اشتباه رایج اینه که منتظر تکرار دقیق کفهای قبلی باشیم. اگر بازار قرار بود دقیقاً مثل چهار سال قبل رفتار کنه، همه برنده بودن. اما چرخهها تکرار میشن، نه قیمتها. آنچه تکرار میشه «روان انسان»ه: امید، طمع، وحشت، بیتفاوتی.
- فاز قلعوقمع یا Capitulation همون جاییه که موج C الیوت تکمیل میشه؛ جایی که اکثریت تسلیم میشن. ولی کف واقعی معمولاً در بیتفاوتی ساخته میشه، نه در اوج وحشت. وقتی بازار هفتهها و ماهها در یک رنج خستهکننده میمونه و همه میگن «دیگه این بازار تموم شد»، اونجا بوی انباشت میاد.
- ورود سالم الزاماً در پایینترین قیمت نیست؛ در تکمیل ساختاره. یعنی وقتی کف نیمدایرهای شکل گرفت، مقاومت میانی شکسته شد، کندلهای فریم بالا با بدنه قوی تثبیت دادن، و حجم واقعی (نه اهرمی) وارد شد. اونجا تغییر فاز تأیید میشه.
- تریدر حرفهای کسی نیست که هر روز معامله کنه. کسیه که فریم بالا رو میبینه، میدونه در کدوم بخش چرخه قرار داره، و خلاف روند غالب معامله نمیکنه. در نزول، روی پولبکها فروش میگیره؛ در انباشت، با نشانه حجم خرید میکنه.
- شاخصهایی مثل حجم معاملات، نسبت لوریج و فاندینگ، RSI در فریم بالا، EMA و MACD، دامیننس تتر و بیتکوین، رفتار آلتها نسبت به بیت — همه اینها قطعات پازل ساختارن. وقتی بیت بالا میره ولی آلتها همراهی نمیکنن، پیام داره. وقتی میمها پامپ میشن ولی پروژههای اصلی خفهان، پیام داره.
- بازار اول امید میده، بعد طمع، بعد وحشت، بعد سکوت. و دقیقاً در سکوت، انباشت شکل میگیره.
- هیچ سناریویی محال نیست. اما هر سناریویی قانون داره. اگر روزی قرار باشه ساختار کلان کاملاً بشکنه، نشانههاش در حجم، در شکستهای ماکرو، و در رفتار سرمایه نهادی دیده میشه. بدون اون نشانهها، عددسازی فقط روایتسازییه.
- نگاه چرخهای داشته باش، ولی تماشاچی نباش. تایمینگ چرخه مهمه. ورود سالم یعنی ورود با تأیید، حتی اگر کمی بالاتر از کف باشه. سود پایدار از شناخت ریتم میاد، نه از تعقیب عدد جادویی.
- بازار جایی برای امیدواری کور یا پیشگویی نیست. اینجا فقط ساختار معنی داره.
- و کسی برندهست که ساختار رو بفهمه، نه کسی که فقط تاریخ رو کپی کنه.
خرید سریع ENA
